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收银员管理制度
篇一:收银员规章制度简单
企业收银员管理制度
（一）总则
1、目的：为加强公司的资金管理，确保公司财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司实际情况，制定该制度。
2、 依据：《现金管理暂行条例》、《企业会计准则》等法律法规和公司规章制度的相关规定。
（二）岗位职责
1、严格坚守“勤勤恳恳、兢兢业业、团结协作、创业创新”的企业精神。
2、遵守公司《员工手册》及其他各项管理规定，服从公司统一管理。
3、工作认真细致、具备一定的计算、辨别假币、点钞能力。
4、快速、准确、及时地收取营业款项。
5、负责收银点各项费用的收取，核算统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到日清月结，账账相符，账表相符，账实相符，钱据相符。
6、收银员必须熟悉营业场所的运作，营业及消费情况、协助服务人员答复顾客咨询、提供相应的便民服务。
7、知晓公司针对特殊物品运输的管理规定。
8、收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付时必须提醒顾客当面点清，礼送客人离开，使其满意消费。严禁例如“摔、甩、扔、丢”等行为。刷卡消费完毕核算退卡时要向顾客致以道谢。
9、保持头脑清醒、严格遵循收款程序，确保交接收款成功和无遗漏字据或账单和银行卡。
10、当结账顾客相对集中是，须文明用语请顾客稍后并提高结账速度；如有需要应及时申请援助。
11、妥善保管钱物、银行卡、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。
12、收银员应做好与制单员、收银负责人和财务人员的沟通与协作，防止发生错漏或交接失误。
13、负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机）日常维护保养。
（三）相应的工作规范
1、严格执行财务制度、遵守财经纪律，接受财务财务监督，遵守公司的考勤制度。
2、必须严格遵守“六必须、八不准”
“六必须”：必须按照规定整齐着装；必须发型规范、淡妆上岗，坐姿端正；必须精神饱满，主动热情，微笑待客；必须文明礼貌，使用普通话文明用语和唱收唱付；必须保持收银台干净整齐；必须定时核算账款，两者保持一致。
“六不准”:1、不准再收银台内聊天，嬉笑打闹；2、不准在当班时间擅自离台，离岗停台；3、不准再收银台内看书，看报，上网等非工作内容；4、不准以点款，结账为借口，拒绝和冷漠顾客；5、不准在收银台工作范围内进行会客，吃东西；
6、不准出现与顾客争吵辱骂、殴打等有损公司形象的行为。
3、 收取现金必须正反两面检查真伪，杜绝收取假币，如出现假币由当班收银员负责。收银员规章制度简单。
4、 不得擅自从营业款中坐支现金，不得将营业现金收入用于他处借给任何单位和个人。
5、 不得任意篡改结算账单和电脑系统数据。
6、 遵循公司授权规定在相应账单与凭据上必须有公司授权人员签字认可或附有相关批示，交财务部备查。
7、 收款时认真审核制单员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退 还制单员，交于收银主管确认误单后签字作废。私自撤单，造成跑单的，由收银员负责。
8、 除财务人员、制单人员或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员，及非收银员（包括管理人员）进入收银员工作范围。
9、 严格遵守公司保密制度，除公司领导批准外，不得让无关人员动用电脑或POS 机，收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及公司人员泄露公司营业收入情况。
（四）一般工作流程
1、必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次，如需调整，必须提前向收银主管申请。
2、收银员班次表由各收银点的收银主管编排，由财务部批准并监督执行。
3、上班前将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）存放在相应位置，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。
4、收银员到岗后，首先做好收银员的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。
5、收银员不同班次之间的交换，收银员与收银主管或出纳人员银行卡，单据，备用金的交换，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签字。
6、工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要准确、及时、迅速；若因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时当班收银员承担。
7、每天上班前必须查阅收银员交接记事并签名确定，领取备用金（一定数额零钱）。
8、收银主管必须在当班结束时对电脑系统操作记录的数据进行收集，填写“每日营业收入汇总表”报财务入账（报账时间设定为每周一次，每周一上午报送）。
9、每日收入的现金，要与各收银员进行核对无误后，上缴财务部，或由收银主管妥善保管。必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。
（五）其他管理事项
1、审计资料的归档管理，按日期顺序将“收银员交接记事”、“营业收入情况表”、“各收银点的缴款凭证”等资料装订成册，封面上注明起止日期存档。
收银员规章制度
篇二:收银员规章制度简单
收银员规章制度
1、 准确、快速地做好收银结算工作；严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经
纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用
2、 收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、 工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长款上交，短款自付”
的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
4、 不得将公款挪作私用。任何人不得用钱箱里的钱，禁止白条抵账。
5、 除收银员外，其他无关人员不得进入收银台操作收银机。
6、 收银员应保持收银机的清洁，禁止在收银机键盘及其它部位放置曲别针、大头针、票据
等物品，不许在收银机外壳上写字。 收银台上不许存放水杯、暖水瓶等物品。（爱护及正确使用各种机械设备 ，并做好清洁保养工作 ）
7、 收银员在关闭钱箱时应轻轻推合，不许用力过猛。
8、 对于收款机、POS机等收银专用工具必须保护好，如出现人为的机器损坏或故障，所产生
的维修费用由当时值班的收银员负责；如机器出现故障不允许私自修理，应及时通知收银组长，由专业人员进行修理。
9、 严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。收银员规章制度简单。
10、 工作中收银员不得打电话、与导购聊天、嬉笑或打闹，不得在款台内化妆、看书、看报
纸及吃零食，如有发现必重罚。
11、 每日8：25—8：35到财务室领取备用金。
12、 结账收款时，微笑服务，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，避免不必要的麻烦。
对支票要核实相关内容，减少企业风险。
支票的受理支票最低起点金额为100元：
1、受理支票时，要检查有无折皱或破损。
2、要检查印鉴是否清晰，完整；印鉴有财务专用章及法人章两种。
3、是否在规定的有效期十天之内，日期务必大写。
4、有密码的支票，密码是否填写完整；或在密码空格处盖有“无密码支票，请授
理”的字样。
5、支票需要填写的部分要齐全、正规，不能涂改。
6、金额要规范，大小写要相符，大写金额要顶头填写，禁止任何涂改，务必用签
字笔填写支票
7、接受支票时，要把身份证号码、姓名、电话、地址登记在帐单上。
13、 管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符；禁
止给顾客多开发票，如发现定重罚；对废票要及时更正。（由于现在发票禁缺，能不开发票就不开。对于卖场金额较大的，比较难缠的顾客，当时可以开。渠道部或业务要开票时，必须有财务的通知，才可以开。对于给顾客要快递的发票一定要写明时间，如有顾客打过电话来的第一时间记下来，通知收银组长）
14、 刷卡机必须结账，刷卡时要认真核对金额及卡号，不能多刷也不能少刷，如发现多刷或
少刷，看金额多少处以不同程度的罚款。收银员规章制度简单。
15、 不允许利用POS机给顾客倒现，如发现必重罚。
16、 收银员必须保证所收钱款的准确性，财务小票与机打小票必须一致，如在财务抽查中发
现错误的，定重罚。
17、 收款时如发现条码与价格不符或数量不符的，先问清顾客所要的商品，再与导购
确认条码或数量，在结帐。
18、 交接班时钱款必须当面点清，交接本填写必须清晰、明确、不允许有涂改，确认无误后
双方签字。
19、 款台所需要的皮筋、订书钉等办公用品须在每周五填写申请单，交于行政，在下周二领
取。
20、 服从排班，不得无故旷工、擅自漏岗，未经允许，收银员之间不得自串岗，请假或倒班，
如发现私自倒班的情况，按矿工处理。
21、 上班不允许带打卡，如有发现直接按公司制度执行处罚，吃饭时或离开款台时，必须通
知收银组长和另一位收银员，或让店长、店长助理替你收款，吃饭时间不得超过30分钟。超出部分按超出时间做相应处罚。上班时间不得擅自离岗，如有发现严肃处理。
22、 注意拿假钱和故意骗钱的人，保管好自己的财务，收好收银章，避免财物损失。收银章
必须收于柜子或抽屉里，禁止摆放于桌面上，如有发现定重罚。
23、 离职要提前一个月写辞职申请。
总结：
收银员作为整个销售环节的最后一道关卡，是整个水立方营业部的重要组成部分。大家必须努力配合，积极工作，才能取得更好的成绩，作为收银员我们争取人人都是优秀的，在年底的表彰大会中我们要争取到集体荣誉奖。在以后的工作中请各位领导和同事们多提意见，帮助我们更好的认识到不足，以便于及时改正并做到更好。 谢谢！
收银员管理规章制度
篇三:收银员规章制度简单
收银员管理规章制度
收银员是企业的关键岗位，是直接为顾客服务、又直接收取、归集公司销售款的重要岗位，是对公司销售款的安全及收银设备的正常运转负责的重要岗位。 收银员岗位职责
1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作；
2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误；
3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行；
4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少公司风险。
5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。
7、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符；对退票、废票要及时更正。
8、向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。
收银员工作流程
一、开业前的准备工作：
1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。
2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。
3、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。
4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。
5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。
二、进入工作状态：
1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐；
2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。
3、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。
4顾客要求开发票时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结帐单合计金额输入餐费金额，打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。
收银流程及管理制度
篇四:收银员规章制度简单
收银操作流程及管理制度
一、 操作流程
1、正常买单程序流程示意图
结班流程示意图
2、意外买单流程图：
备注： ( 1)、《临时销售单》采用三联无碳复写纸打印，由分店财务编号严格管理使用。收银在出纳
处领取时需做好领用登记，使用完毕后应及时交出纳进行核销。 (2)、《临时销售单》应急时使用，待收银系统恢复正常后收银员应及时完整补输入电脑，前厅经理核实无误后需在《临时销售单》上签字确认。 (3)、收银手工报表见附件《收银交款表》 、《销售明细表》.，《销售明细表》中的品项可根
据分店实际情况进行调整。
3、分店财务审核收银内容
出纳核对内容：（负责纸质单据、报表数据的核对） （1）与前厅经理共同打开保险箱，（出纳保管保险箱钥匙，前厅经理保管密码，共同牵制）清点
现金、收回的各类代金券、抵价券是否与《收银交款表》一致；如发生差异应立即让当班收银到场再次清点，确认后将差异备注在《收银交款表》上，由前厅经理、收银及出纳共同在备注内容处签字，并及时查找原因。 （2）检查收银提交的表单是否齐全；（包括《收银交款》、《收银报表》、电脑明细单、电脑总合
单、收银小票等）
（3）核对手工报表是否与电脑报表收据一致； （4）逐笔核对单张收银小票与《收银报表》、《收银交款表》中填写内容及金额是否一致； （5）核对反结算项目，相关收银小票上是否有情况说明，是否有前厅经理、分店总经理签字。 （6）核对有优惠的销售手续是否齐全：
老人自助、生日自助提供身份证号码； 学生自助提供学生证号码；
会计核对内容：（负责收银软件数据与纸质报表数据的核对）
（1）登陆收银系统后台，核对收银软件电脑数据是否与手工及纸质报表、单据一致；
（2）通过各类团购查询网站验证团购销售数据是否与《收银交款表》及收银系统数据是否一致； （3）核对收银系统里的反结算项目：相关收银小票上是否有情况说明，是否有前厅经理、分店
总经理签字。
（4）核对出纳每日存入收入户的营业收入是否收银报表一致。（管理公司出纳根据每日的《资金
日报表》、《收银日报表》数据也要核对此项内容）
收银系统数据与实际不符的情况及处理： 1、不明原因的收银短款，由收银赔偿；
2、团购餐券使用与餐段不吻合，收银已做登记说明并补收差价，由会计入账时做特殊说明； 如收银失误造成少收，由收银赔偿；
二、管理制度：
1、收银每日必须提前10分钟在指定位置集合检查仪容仪表，开完例会到岗上班，收银员认真、仔细做好收银台清洁卫生，保证收银区域的整洁。
2、工作期间不得擅自离岗，如有事离开岗位，必须告知当班同伴或主管方可离开，不得出现空岗现象，处理好事情后立即返回岗位，不得无故逗留时间过长，任何人不得入收银台内与当班收银扎堆、聊天。
3、班次之间必须办理备用金、发票、收据、票券、临时销售单等交接手续，交接双方必须一起清点，确认无误后在收银交接登记表上签字。
4、查阅收银交接登记本，详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”，了解上班遗留问题，对不明之处询问交接班收银员，以便及时处理。
5、10:00前领取兑换备用金、领取发票、收据、临时销售单等，对电脑、打印机等办公设备进行常规检查，做好银的各项准备工作，以保证营业期间收银的正常有序进行。
6、严格按买单程序及班结流程的相关规定进行操作。收银员在结班时，需要将本班特殊原因未能处理完的事情详细清楚的汇报经理或主管，及时告知出纳，并填写在《最新事项登记表》上，以便下班收银员对处理方案进行及时跟踪。
7、保守经营秘密，保管好发票、收据、有价单证、临时销售单等，并按规定填写相关单据使用明细表，并及时将各类单据存根联交财务审核。不得利用工作之便为他人代开、多开、虚开发票。
8、对营业额的准确性、安全行负责。妥善保管营业款，拒收假币，否则发生的短缺责任自负。 9、无权私自处理结算错误单据，如收银时发生差错更正，报废单需经前厅经理等管理人员确认后一并交财务部审核。
10、无权处理客诉及免单，客诉及免单，需经分店总经理审批同意。
11、当班结束后，认真填写《交接班登记表》、《最新事项登记表》，《收银报表》、《交款单》，与前厅经理一起清点好营业款及有价单证，按固定装入信封后，与结账单一起按规定及时上交出纳或投递入保险箱。
12、班结后，各收银会同前厅经理上共同清点好各自备用金，单独装入信封并在封口处签字后投入保险箱。（如遇出纳次日休息，备用金交前厅经理或店长）
13、及时完成领导安排的其他临时性任务。
备注：各类表格见《收银样表》