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经济运行分析管理制度
篇一:经济运行分析目的
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规章制度控制表
经济运行分析管理制度
1 目的
**（以下简称“公司”）经济运行分析是公司经济管理工作的重要组成部分，是保证公司发展战略顺利实施的基础工作。通过对公司外部环境和内部经济运行各要素的分析，查找问题，控制风险，采取措施和跟踪落实，保证公司经营目标的顺利完成，提高公司竞争能力、盈利能力和可持续发展能力，实现公司全面协调持续发展。
为了规范公司经济运行分析工作，提高工作效率和质量，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于公司本部、各分公司和控股公司的经济运行分析工作。
3 管理职责分工
3.1公司经济运行分析工作实行统一管理，分级负责。公司分管领导对公司总经理负责，公司归口管理部门和协作部门对公司分管领导负责，分公司对公司负责。
3.2 公司计划经营部是公司经济运行分析工作的归口管理部门。
3.2.1负责组织开展公司经济运行分析工作，编写公司经济运行综合分析报告。
3.2.2负责检查指导公司属各单位经济运行分析工作。
3.2.3负责定期组织召开公司经济运行会议。
3.2.4负责组织公司有关部门参加**公司经济运行分析会议和相关人员培训。经济运行分析目的。
3.2.5负责宏观经济环境、公司竞争能力、产品产量、固定资产投资的分析。
3.3公司相关职能部门是公司经济运行分析工作的协作部门，负责编写其职责范围内专业分析报告，协助归口管理部门编写公司综合分析报告。
规划发展部负责公司前期项目进展情况、在建工程投资控制情况分析。
财务产权部负责公司经济效益分析、财务主要指标及状况分析、财务预算执行情况分析。
市场营销部负责电力产品销售情况分析、市场预测、电价执行及电费回收情况分析。
安全生产部负责公司安全生产、发电生产能力、设备状况、设备检修、技术改造等有关主要技术经济指标情况分析。
工程项目部负责公司在建项目安全、质量、进度和电源建设设备市场分析。
人事劳动部负责公司劳动效率分析、人员结构、工资发放与经营管理效果关系的分析。
3.4分公司负责组织开展本单位的经济运行分析工作，按时报送本单位经济运行分析报告，参加公司组织的经济运行分析会议，采取有效措施，贯彻落实公司经济运行的有关要求。 4 主要分析内容
4.1 宏观经济环境
全国及西北地区国民经济运行情况及政策法规等因素变化对公司带来的机会、风险和其他影响。
4.2 市场分析
西北地区电力供需形势、主要特点及其变化趋势。
4.3 竞争能力分析
公司发电量在西北地区的市场份额、现有装机容量及其结构、在建规模及其结构、电价水平、劳动生产率等指标比较分析，综合评价公司竞争能力。
4.4 生产分析
4.4.1 安全
有无发生重特大事故，一般设备事故、设备一类障碍和非计划停运的增减情况及主要特点。
4.4.2 电力生产
发电量及其结构变化特点和主要影响因素。
综合厂用电率、发电平均能耗等指标变化特点及主要影响因素。
发电设备可调小时数、平均利用小时数、等效可用系数等指标变化特点及主要影响因素。
水库运行情况及主要影响因素。
检修和技改项目完成情况。
4.5 营销分析
市场的变化特点及趋势，主要影响因素。
电价变化，政府批复价格执行情况，主要影响因素。 电费回收及欠费结构。
4.6 效益分析
4.6.1 收入
总收入、结构及其变化的主要影响因素。
电力收入、结构及量、价变化对收入的影响。
4.6.2 成本
总成本、结构及其变化的主要影响因素。
电力成本、结构及其变化的主要影响因素。
4.6.3 费用
财务费用、融资结构及其变化的主要影响因素。 管理费用及其变化的主要影响因素。
4.6.4 利润总额
利润总额、结构及其变化的主要影响因素。
4.7 投资分析
4.7.1 总体情况
基本建设、小型基建、技术改造、并购等完成投资及其分别占投资总额的比例。
4.7.2 基本建设
电力投产、开工、在建规模及其结构。对未按计划投产和开工的影响因素分析。
投资完成及其结构的主要特点。对未完成或超额完成投资计划的原因分析。
经济运行分析报告
篇二:经济运行分析目的
经济运营分析报告
通过努力，全局（分公司）9月份经济运营状况整体呈现出稳定增长、结构增幅显著、重点品牌继续保持、社会库存合理、市场价格总体稳定、烤烟生产工作稳定有序的良好势头，顺利的完成了地区局下达多项经济运营指标，为全年的指标的实现奠定了坚实的基础。现将各部门情况汇总如下：
一、烟叶生产
二、基础设施建设
（一）烟水工程建设情况
2011年，烟水工程规划建设共2个，计划总投资726.28万元，覆盖基本烟田5978亩，截止8月，工程建设情况如下：
1、铁匠乡河山村烟水配套工程：覆盖烟地面积2768亩，投资331.84万元，管沟开挖已经结束。工程形象进度100%。款项支付131万元，支付进度比例70%。
2、德卓乡炉元村烟水配套工程：覆盖烟地面积3210亩，总投资384.34万元。工程形象进度98%，款项支付167万元，支付进度比例70%。
（二）烤房建设：计划340栋，预计投资1088.53万元。截止8月份，加热设备安装结束29群290套，门窗到货340套，安装结束
275套；炉灶到货340套，完成安装290套；自控设备到货340套，安装275套；风机到货340套，安装275套。
（三）机耕道建设：已经批复18公里，预计投资306万元，正在拟定实施方案，待实施。
(四)农机具：计划补贴购臵370台/套，预计补贴资金96.24万元。通用农机已经购臵到位135台套，专用农机已经购臵150台套购臵到位。
(五)育苗大棚：计划实施13824平方米，预计投资330万元，已经进入骨架安装阶段，形象进度80%。
三、卷烟销售
本月销售卷烟1807.47箱，全年累计销售15854.59箱，完成全年销售计划任务19200的82.58%，本月环比上上升362.97箱；本月实现销售收入2924.59万元，累计实现销售收入24232.31万元，同比增加4595.54万元；本月实现销售毛利770.13万元，累计实现毛利6199.83万元，同比增加1106.00万元；本月毛利率为26.33％，单箱均价16179.96元，同比增加2228.94元。本月销售进度如图所示：
16734.43元。
本月销售收入对比如下图所示：
综合数据显示，2011年9月份赫章卷烟销售有如下特点：
1. 9月份销售总体呈正常平稳，虽然在控量、上结构上卷烟营销部采取了一定的营销措施，在微调销量与结构的问题上没有出现市场萎缩，完全朝着计定的计划发展。本月完成销售计划1826.98箱(地区局卷烟营销中心下达)的98.9 %，从完成情况来看基本与我们的市场需求一致。
应该来说，我县市场低端、高端卷烟销售需求尚未得到满足，一是国家行业发展的趋势和要求，低端卷烟逐渐退出市场，出现市场空白点；二是高端卷烟供货量上存在缺口，特别是国庆将要来临之际，许多卷烟零售户开始屯集高端卷烟，加上正常消费群体呈不断成长的趋势，高端卷烟缺口在近段时间内正越来越大，相信这种局面会持续到明年2月份。目前是，我县95%以上的零售户卷烟库存维持在7至10天以内，为新品上市、低焦卷烟宣传及卷烟销售上结构打下了良好的基础，零售价格较为坚挺。
到本月底共销售卷烟15854.59箱，占全年计划19200的82.58%，达到了卷烟全年计划均衡投放的要求，完成地区公司要求的销售目标，实现了赫章卷烟营销对市场的有效控制。
2. 9月份卷烟营销部的总体部署是：“继续控量销售，最大限度的满足市场的品牌需求和量的需求、提高销售结构 ”。
本月计划1680箱，实际销售1807.48箱。完成销售计划的107.6%，其中城关计划1110箱，实际完成销售1128箱，完成月计划的101.6%；妈姑计划410.箱，实际完成销售447箱，完成月计划的109.2%，可乐计划240箱，实际完成销售231.89箱，完成计划的96.25%。数据显示，卷烟营销部本月的“控量、上结构”的销售目标是成功的，基本达到月初工作计划的要求，达到对赫章卷烟营销对市场的有效控制。今后的工作方向是：继续通过市场调控的方法，平衡各服务部，做到全年单月均蘅销售，达到平稳完成年销售计划的目的。
3. 9月份的销售在类别结构方面也发生较大变化，总体呈现一、二类卷烟、三类卷烟环比没大的变化；最明显的变化是四类卷烟大幅度上升，在8月份上升的基础是再次环比上升了5个百分点，而五类卷烟大幅度下降，环比下降4个百分点、很好地提高了销售结构。本月单箱均价达到15284元，同比增加2228.94，增加幅度在全区前矛。这是本月工作计划“控量提结构”工作效果良好。这充分说明赫章卷烟营销部本月工作计划中对市场的他效控制。本月的销售结构情况如下图所示：
企业经济运行分析提纲和范例
篇三:经济运行分析目的
企业经济运行分析提纲和范例
分析报告主要包括下述三个方面的内容：
第一部分提要段。概括公司综合情况，让财务报告接受者对经济运行情况分析说明有一个总括的认识。
第二部分说明分析段。对公司运营及财务现状的介绍，并进行分析。该部分要求文字表述恰当、数据引用准确。对经济指标进行说明时可适当运用绝对数、比较数及复合指标数。应重点说明分析如下事项：
1、本企业生产经营情况与去年同期比较有何特点，内部扩大产能、基本建设投入、新增固定资产投入情况。外部政策环境变化对生产经营的影响，也包能源、原材料价格和人工成本等。
2、企业提供税收情况。包括增值税、企业所得税、消费税、营业税主要税种应交及已交情况及应交未交原因，企业总体税收增减情况及原因。
3、重点运用、营业收入、营业成本、三项费用、利润（亏损）等效益指标，两项资金占用、科技支出（企业自筹和政府支出的决算指标结构）占收入比重、企业创税率（应交税金占营业收入比重）、职工收入等焦点、重点管理指标，阐明分析企业产销情况、特点，企业产能变化情况，结构调整措施及带来的效益变化情况，对税收产生的影响，并对企业盈利或亏损做出因素分析。
第三部分趋势分析段。作出说明和分析后，对于经营情况、财务状况、盈利业绩，应该从财务角度给予公允、客观的概括和预测。并应重点说明当前企业生产经营中面临的突出问题及今后趋势预测。一
1
是提高经济运行质量，加快发展企业、金融、政府部门等各方面应采取的对策措施、建议。二是趋势预测分析要切合实际，分清企业营销、管理、重点达产项目因素，企业外部财务、税收及社会投资等政策环境变化因素，企业主导产品适用技术所处领域技术进步及拥有自主知识产权专利因素，国际、国内市场需求变化因素，主要原材料及上游产品供给价格因素等方面。
附：主要行业企业经济运行分析案例
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案例1：（化工企业）
成山集团有限公司
2006年1—10月份经济运行分析
一、企业经济运行情况
成山集团与美国库珀公司于2005年12月份合资成立了“库珀成山（山东）轮胎有限公司”和“库珀成山（山东）客车轮胎有限公司”。投入资本 亿元，占合资公司注册资本的 %，于2006年2月份正式运作。新公司成立后，加大对专业技术人员招聘力度，对产品结构作了调整，同时对技术含量高、高附加值的半钢和全钢轮胎的产量也作了相应调整。但今年1—10月份，受国际原油市场价格上涨等因素影响，天然胶价格与去年同期相比增 %，增加成本 万元，炭黑同比增加 %，增加成本 万元，其他材料也有不同程度增加，但帘子布和钢丝分别下降 %和 %。由于增减因素变化，影响斜胶胎成本同比上升 %，半钢胎成本增加 %，全钢胎上升 %。
1—10月份，钢帘线公司生产的主要原材料价格持续上涨，仅国产盘条、铜板、锌板等原材料因涨价因素而增加成本 万元。与同期相比，宝钢盘条上涨 %，沙钢盘条上涨 %，平均涨幅达 %。而原本属高利润空间的钢帘线产品市场竞争异常激烈，为保持市场占有率，本年度钢帘线、胎圈钢丝价格几次下调，1—10月份因价格调整因素影响收入减少 万元。
二、1—10月份税收情况
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1—10月份各种税收情况见上表，期末欠缴税款属当月实现数，于下月10日前清缴，不存在欠税问题。增减的具体原因如下：
1、增值税：
增值税（含免抵额）比去年同期增加，主要原因一方面由于改变了收入的确认方法，实行促销政策，增加销售力度，收入比去年增加；另一方面，加大加工贸易出口力度，前10个月出口收入同比增加 %，国内原材料采购量锐减，从而导致进项税相应减少。
2、消费税：
消费税比去年同期降低，主要原因一是国家自4月1日起对消费税税率由 %下调为 %。原因二是压缩了斜胶胎的生产。
3、所得税：
本年新公司及钢帘线公司享受免征所得税的税收优惠政策，因此实现所得税总额下降。
三、2006年1—10月份，累计实现工业产值 亿元，汇总营业收入 亿元，同比增长 ％。营业成本 亿元，期间费用 亿元，实现利润总额 亿元，同比下降 ％；两项资金占用 亿元，占收入比重 ％，科技支出 万元，占收入比重 ％。实现税金 亿元，创税率 ％。经济运行分析目的。
此外，资产负债率 ％，应收账款周转天数 天，存货周转天数 天。
以上几项经济指标反映出成山集团合资后，资产负债情况和资产周转状况较为正常，合资后的集团公司税收总额变化不大。而且随着企业规模的扩大，享受所得税优惠政策到期，税收增幅潜力较大。随着钢帘线公司三期工程陆续达产，其产能将会有巨大的提升，也是税收的另一增长点。
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关于经济运行情况的调研报告
篇四:经济运行分析目的
关于前三季度经济运行情况的汇报
（2011 10.14）
市发改委：
根据你委发改综合?2011?490号文件精神，现就我县前三季度经济运行情况汇报如下：
今年以来，面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题，特别是在国家实施稳健的货币政策背景下，我县围绕“加速崛起、富民强县”为主线，坚持“工业化、城镇化”战略，重点实施“双十加”工程（加速产业集群十大重点工程和加快基础设施建设十大工程），全县前三季度经济保持平稳较快增长。
一、总体情况
前三季度经济运行总体情况是：物价高、增势稳、质量升。主要表现在： 2011年1-6月规模以上工业增加值9.5亿元，同比增长26.3%。1-8月完成全社会固定资产288021万元，同比增长25.6%。完成财政收入58808万元，同比增长39.18%，其中地方财政收入36392万元，同比增长49.52%。外贸进出口总额4021万美元，同比增36.38%，其中出口总额3402万美元，同比增长70.52 %；进口总额619万美元。实际利用外资1030万美元，同比增加116.8%。实际到位省外资金58375万元，同比增长40.24%。农民人均现金收入5880元，同比增长27%。经济运行分析目的。
从发展态势看，据前三季度经济运行数据分析，我县经济呈
稳健性增长：一是农业生产基本稳定；二是工业生产增速较高，企业效益明显好转；三是固定资产投资保持较快增长；四是消费需求较为旺盛；五是招商引资成果丰硕；六是财政收入增势强劲；七是金融信贷运行健康。但由于今年以来经济增长面临的不利因素同比显著增多，除节能减排政策、房地产调控政策等影响外，逐步收紧的货币政策、部分刺激消费的政策取消或调整、全国经济增速的放缓、物价水平高位运行等都会给我县经济增长带来不确定影响，因此，下一阶段经济要保持较快发展面临的压力仍然较大。为此，下一阶段经济工作要重点抓好以下几方面工作：
1、切实抓好秋收秋种工作。当前要抓好秋收扫尾工作，全力夺取全年农业丰收。同时，重点抓好油菜、小麦等秋种作物的耕种工作，为明年夏收打好基础。
2、着力推进重点项目。坚持县领导联系项目制度，促成项目尽快开工建设。着力推进“双十加”“百千工程”“861”等一大批重点项目。
3、着力发展服务业。在发展和提升传统服务业的基础上，着力发展物流、科技、文化等现代服务业，努力把现代服务业培育成新的经济增长点。
4、继续抓好招商引资工作。围绕加速产业集群十大重点工程，着力引进上下游配套协作企业，延伸产业链条，增强产业的集聚度和竞争力。
5、认真抓好节能减排工作。切实做好节能评估审查、环境
影响评价，严格控制“两高一资”和产能过剩行业新上项目。大力发展循环经济。加强重点用能单位和重点领域节能减排工作。
6、加强经济走势跟踪分析和预测预警。密切跟踪国内外经济形势变化，分析把握经济走势和发展中出现的新情况、新问题，研究针对性和操作性强的对策建议。
二、工业经济运行等情况
1、工业经济运行情况。
统计口径调整前企业户数为161户，调整后为73户，其中今年新增户数1户。
全县规模以上工业企业1-8月累计完成工业总产值54.19亿元，比上年同期增长60%；累计实现工业增加值13.18亿元，比上年同期增长26.8%，位列全市第三；1-8月工业产销率达97.94%，工业性固定资产投资达19.6亿元，比上年同期增长57.3%，工业用电量累计达3.92亿千瓦时，比上年同期增长30.9%。
综合前三季度工业经济运行数据分析，我县工业经济运行总体平稳，呈高开稳走态势，工业增加值增速持续攀升。但由于各种不确定因素的影响，今年完成市下达的工业增加值指导目标压力较大。
2、能源、资源和原材料价格上涨及用工成本上升等对工业经济的影响。
能源价格上涨对我县工业经济运行影响除增加物流成本外，影响不大，但是原材料价格上涨和用工成本上升对工业经济运行
影响较大，如：***为代表的钢铁企业存在着原材料上涨、成品价格下降、产销率下降等问题，***限公司从6月初开始，废钢上涨了6.1%，钢材成品价格下降了4.3%，产销率下降了50%，产品积压占用企业大量流动资金；以***为代表的电机制造业存在着订单量减少、产品价格下降等问题，***公司8月份订单量减少了20%左右；以***集团为代表的***产业不同程度的存在产量小幅下降的现象，***集团公司1-7月累计产量同比下降3.2%，由于***供应价格同比上涨25%，产值同比却增长了2.4%。***价格虽上涨50%左右，但书画纸企业大多数是小企业，对全县工业经济总量拉动不大。
3、中小企业融资难问题。
一是宏观政策限制。今年以来，国家加大了对土地、产业项目、信贷的宏观调控力度，银行对县域中小企业信贷也随之调整。
二是银行方面存在的问题。金融机构贷款风险防范措施过于严格，金融服务方式、产品单调。
三是企业自身问题。企业可供抵押的有效资产不足，经营管理不规范。
四是外部环境影响。担保体系不健全，银行信用评级滞后于企业生产经营周期。
4、帮扶企业具体对策。
一是加强政策研究和调研。针对企业目前存在的主要问题，认真研究国家产业政策和相关经济发展文件，深入重点企业、重
点产业开展调研，提出有关重点产业发展政策意见。
二是宣传和落实政策。深入重点企业宣传市政府《关于进一步促进工业经济平稳较快增长的若干意见》（***?2011?63号），让企业了解政策、掌握政策和根据政策开展生产经营。根据企业和部门的意见和建议，修改和完善《关于促进工业经济发展的若干政策》，推动企业加快发展。
三是帮扶企业解决实际问题。通过银企对接平台，向金融机构遴选优质工业投资项目，力促银企对接有成果、达实效。充分发挥县中小企业信用担保中心作用，为符合产业政策、发展潜力大、经济社会效益优的小企业提供更多的担保服务，为企业发展注入动力。通过人才（用工）招聘会、农民工技能培训等平台，实现劳动力与企业对接。
三、农业和农村经济情况
1、农业和农村经济情况。
今年以来，农业种植结构继续调整，畜牧水产稳步增长，农产品价格较快上涨，农村经济形势发展良好。1－9月份实现主要农产品销售收入（现价）142341万元，同比增32.71％；养殖业产品销售收入49327万元，同比增39.87％。农民人均纯收入预计4424元，同比增长12％。
2、粮食及主要农产品生产情况。
一是粮食总产实现“八连增”。全年粮食种植面积38.65万亩，比上年增2.47％，粮食总产15.99万吨，比上年15.1万吨