【www.myl5520.com--英文简历模板】
SAP财务操作说明
篇一:sap财务新界面
总帐（GL）模块
目 录
SAP界面简介
业务流程：创建总帐科目主数据 业务流程简介 业务流程图
业务流程各步骤说明
填写总帐科目主数据维护申请单 产生的单据与报表
在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据 完成该步骤的SAP角色名称
SAP交易代码
操作细部描述
在系统里创建总帐科目主数据
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：维护总帐科目主数据 业务流程简介
业务流程图
业务流程各步骤说明
填写总帐科目主数据维护申请单 产生的单据与报表
在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据 完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
在系统里显示总帐科目主数据
在系统里冻结总帐科目主数据
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
操作细部描述
在系统里删除总帐科目主数据 完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：维护汇率 业务流程简介 业务流程图
业务流程各步骤说明
完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：新增/维护银行主数据 业务流程简介
业务流程各步骤说明 创建银行主数据
完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
删除银行主数据
完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
创建开户银行主数据
完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
显示/修改开户银行主数据 完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径
SAP交易代码
业务流程：凭证记帐流程 业务流程简介 业务流程图
业务流程各步骤说明
在系统里预制总帐科目凭证 完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
在系统里预制一般凭证
完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
在系统里对预制凭证过帐 完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
在系统里清帐
完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：显示凭证 业务流程简介： 业务流程各步骤说明
完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：修改凭证 业务流程各步骤说明
完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：修改行项目 业务流程各步骤说明 完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：显示余额 业务流程各步骤说明 完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径sap财务新界面。
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：凭证冲销流程 业务流程：重置结清项目 业务流程简介 业务流程各步骤说明
完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：编制冲销凭证 业务流程简介 业务流程各步骤说明
完成该步骤的SAP角色名称
SAP菜单路径
SAP交易代码
操作细部描述
业务流程：月结流程
SAP ECC6.0 FICO财务模块附图片标准操作手册
篇二:sap财务新界面
目 录
1. 应收帐款 ................................................................................................................. 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6 应收帐款记帐 ................................................................................................... 3 办理托收记帐 ................................................................................................... 9 托收收款记帐 ................................................................................................. 10 托收拒付记帐处理 .......................................................................................... 15 预收款记账 .................................................................................................... 16 帐户显示 ....................................................................................................... 21
2. 应付帐款 ............................................................................................................... 23
2.1 应付帐款记帐 ................................................................................................. 23
2.1 预付款记帐 .................................................................................................... 24
2.2 应付账款付款记帐 .......................................................................................... 25
2.3 供应商账户显示 .............................................................................................. 26
3. 税金 ..................................................................................................................... 29
2.1 增值税-销项税核算 .......................................................................................... 29
2.2 消费税核算 ..................................................................................................... 33
2.3 增值税-进项税核算 .......................................................................................... 35
2.4 属地纳税核算方案 ........................................................................................... 37
4. 固定资产 ............................................................................................................... 40
4.1 固定资产购置记帐 ........................................................................................... 47
4.2 在建工程 ........................................................................................................ 48
4.2.1 在建工程内部订单创建 .................................................................................... 48
4.2.2 在建工程采购 ................................................................................................. 52
4.2.3 在建工程施工费用记帐 .................................................................................... 54
4.2.4 在建工程预转资 .............................................................................................. 54
4.2.5 在建工程正式转资 ........................................................................................... 57
4.2.6 固定资产增资 ................................................................................................. 57
4.3.3 固定资产折旧补记 ........................................................................................... 59
4.3.4 固定资产清理 ................................................................................................. 61sap财务新界面。
8.3.5 固定资产报表显示 ........................................................................................... 63
5. 总帐 ..................................................................................................................... 65
5.1 会计科目建立 ................................................................................................... 65
5.2 总帐与明细帐的同步 .......................................................................................... 69
5.3 手工记帐 .......................................................................................................... 71
5.4 月末处理 .......................................................................................................... 72
1. 应收帐款
1.1 应收帐款记帐
操作范例：
查询销售合同1000000000和相关的单据流以及由此集成产生的财务凭证，对整个销售循环进行审计追踪。
操作步骤：
1、显示销售合同
路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 合同 -> 显示sap财务新界面。
交易代码：VA43
2、显示销售订单
路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> 显示
交易代码：VA03
3、显示送货单
路径：后勤 -> 销售和分销 -> 装运和运输 -> 外向交货 -> 显示
交易代码：VL03N
4、显示集成产生的客户发票及会计凭证
路径：后勤 -> 销售和分销 -> 出具发票 -> 开票凭证 -> 显示
交易代码：VF03
系统屏幕及栏位解释
1、显示销售合同
路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 合同 -> 显示
交易代码：VA43
操作：在”合同”栏位中输入合同号1000000000 ，然后按回车进入下一界面，查看合同概览：
操作：点击
键，进入如下界面，并通过点击各页面查看销售合同的细节信息：
操作：点击左上角
键，进入如下界面，查看该销售合同相关的单据流：
2、显示销售订单
路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> 显示
交易代码：VA03
SAP财务系统总账应用技巧
篇三:sap财务新界面
SAP财务系统总账应用技巧
SAP财务系统总账的功能强大而丰富，涵盖了组织结构、会计科目表、会计凭证、简化操作、定期处理、操作和维护、信息和查询、配置等各个方面，笔者选择了部分具有代表性的内容说明如何使用这些功能提高企业的财务水平。
三套会计科目表并存，为跨国公司属地化核算和集团化管理并行提供了可能。
在SAP财务系统中存在三大类会计科目表：运营会计科目表、集团会计科目表和国家会计科目表。其中运营会计科目表是记账必须的会计科目表，集团会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表，国家会计科目表是为了满足某国要求，出具的符合该国会计准则要求的科目表。
三套科目表的设置为一个经营实体按照不同的会计科目系统出具报告提供了可能，换句话说也就是每个公司都可以分别按照三套科目表出具财务报告，这种功能的设置为集团公司，特别是跨国集团公司提供了集团化管理和属地化管理并重的可能性。
SAP财务系统对集团公司的会计科目表设计通常给出两种建议方案：
方案1：全集团统一使用一套会计科目表：不论是控股公司还是下级单位都共享一套完整的会计科目表，各家公司在完整的会计科目表里选择自己需要的会计科目，从而生成每个公司代码的个性化的会计科目表。
方案2：用分行业的会计科目表：如一个大型企业，同时经营多种行业，如果共用一套 会计科目表，其中的科目数量将是庞大的，且覆盖了各种各样的行业特殊的科目。所以可以采用相同的行业共用一个会计科目表，这些分行业的会计科目表又能分配 给同一个合并会
计科目表，这个合并科目表中的科目与分行业科目表中的科目具有对应的关系。通过这样的管理，既实现了分行业的会计核算，整个集团又有一个统 一的核算口径。
多重会计核算原则并行
在SAP财务管理系统中可以容纳多重的会计核算原则，即按照不同的核算规则进行核 算，并分别记录。例如对于资产的折旧，会计准则规定的会计折旧方法和税法规定的折旧方法是不同的，对于跨国公司中国的折旧方法与集团所在国的折旧方法也有 可能是不同的，这就要求企业能够按照不同的折旧方法记录折旧，提供给不同的干系人。
SAP财务系统提供了强大的平行记账功能，在业务发生时能够按照各种会计处理原则 平行记账，并不增加操作人员的工作量，仍然使用资产折旧的例子，在每个月末运行资产折旧的时候，资产会计只需要点击折旧执行的按钮，系统就可以根据已经设 置好的多种折旧计提方法平行记账。这种平行记账的功能为会计核算环境复杂的企业提供了巨大的帮助。 灵活的会计期间管理
在中国，习惯以自然年度和自然月度作为会计年度和会计期间，即1月1日到12月 31日为一个会计年度，而会计期间就是12个自然月。但有些企业的经营是不适合使用自然年度的，这些企业就需要根据自己的需求来定义会计期间。在SAP财 务系统中会计年度和期间是可以进行定义的，也就是说可以不使用自然年月作为会计年度和月度，而自行设置自己的会计期间变式。各公司可以共用一个会计年度变 式，也可以各自用自己特殊的会计年度变式。
多货币处理
为了满足不同国家对货币的法规要求，SAP支持同时使用3种货币作为记账和结算的本位币，所有的业务均能以本位币、集团公司货币以及客户自定义的硬通货记入账本。
此外，SAP财务系统还提供自动处理外币评估、信息分类的功能，为月末结算带来很大的方便。
高度集成的系统大量减少财务人员的工作量，实现数据的一次性记账
强大的系统集成功能是SAP产品的重要特点，SAP系统强大的系统集成性决定了SAP系统中的财务凭证绝大多数不是通过手工录入的，而是通过系统集成的方式由其他业务模块集成生成的。
高度集成的系统实现了一次性记账：采购原材料的收货入库、生产领料、完工产品入 库、销售出库、收到的供应商发票校验、给客户开票记账，这些业务在发生时会遵循有关记账原
则，按照预先设置好的会计科目，自动记入总账。固定资产的购置、 折旧和处理都会在更新每个明细资产的同时更新总账，而不需要财务人员录入凭证。通过权限的管理可以使所有子公司或工厂的原始数据的来源处于总部的监控之 下。高度的系统集成实现了数据的单口录入，财务数据完全来源于业务原始数据，既提高了财务数据的准确性，同时大量减少了财务人员的工作量。
以上就是“SAP财务系统总账应用技巧”的相关介绍，相信您已经清楚了。IMGChina是，在SAP咨询和实施上有着丰富的经验，如果您在SAP产品有什么疑问，可以咨询我们的在线顾问。
SAP凭证界面的常识
篇四:sap财务新界面
SAP凭证界面的常识
按F1键获取
-- 命令字段 T-code --
在已打开的凭证界面，使用输入，在此字段中执行下列命令：
若调用一个事务
o 在相同的会话（窗口）中
输入：/nxxxx（xxxx = 事务代码）。
o 在相同的会话（窗口）中，由此跳过初始屏幕。
输入：/*xxxx（xxxx = 事务代码）。
o 在附加会话中，
输入：/oxxxx（xxxx = 事务代码）。
若结束当前事务
输入：/n。
警告：未保存的更改将丢失，没有通知。
若删除当前会话。
输入：/i。
若生成一个会话清单
输入：/o。
若结束当前事务并返回开始菜单
输入：/ns000。
若登出系统
输入：/nend。
若以没有确认提示的方式登出系统
输入：/nex。
警告：未保存的更改将丢失，没有通知。
凭证中的凭证日期
凭证日期是发行原始凭证的日期。
相关
凭证日期禁止与更新总帐科目余额或客户和供应商余额的过帐日期相同。
范例
例如，凭证日期可以是发票或付款的发行日期。
凭证中的过帐日期
在财务会计或控制中输入 文档时所使用的日期。
使用
从过帐日期派生执行在文档或 成本要素中指定的科目的更新的 会计年度和期间。
当输入文档时，系统依靠许可的 过帐期间检查是否允许所输入的过帐日期。
注释
过帐日期可以不通用输入日期（系统中的输入日）和 凭证日期（原始凭证的创建日）。
会计期间
在 会计年度中更新每个期间的科目 交易指标。可以更新最大值为16的期间。定义如何按 公司代码把一个会计年度分成期间。
例如，可以选择把会计年度分成12个期间（每个日历月）或13个期间（每四个星期）。 如果定义少于16个期间，那么可以把剩余期间（例如，13-16或14-16）作为 特殊期间使用。 在 会计凭证的情况中，将从过帐日期中获取待于更新的期间或，如果将要更新一个特殊的期间而不是一个会计年度的最后期间，那么手工输入待于更新的期间。
凭证抬头文本
总体上凭证表头文本包括应用于 文档的解释或注释，即，不是只对于特定的 凭证行项目。
凭证类型
该凭证类型分类 会计凭证。它存储在该凭证抬头中。
定义每个凭证类型的属性，这些属性控制凭证的输入或在该凭证中记录它们。尤其基于该凭证类型定义已分配到相关凭证的编号范围。
公司代码
公司代码是财务会计中的一个组织单位。