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金蝶之采购入库操作流程
篇一:采购入库单生成凭证图
海 能 有 限 公 司
财务软件：金碟金碟模块：采购管理—采购管理操作制 作 人：王宏制作时期：
ERP软件
2010年11月4日
采购管理操作流程
1、 生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。
路径：单击【供应链】
【采购管理】 【外购入库单-录入（双击）】
新增委外加工入库单界面如下：
输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。资料如下图。
2．1当期收到发票，采购入库单生成发票
路径：
单击【供应链】 【外购入库单-查询】【菜单-下推（生成购货发票（专用/或普通）】 M）】 如下图所示。
图1
图3 点击【生成（M）】
图4
图5
输入【发票号码】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】。若一张入库单，开立两张税票，还需要对入库单进行拆分，拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。 输入完毕后，点击【保存】和 【审核】。
K3-ERP采购发票生成凭证操作规程-
篇二:采购入库单生成凭证图
K3 ERP操作规程-采购发票生成凭证
A/0版
1 目的：
挂往来账
2 适用范围：
全部发票
3 术语：
无
4 职责：
4.1 审核发票与所附入库单是否相符。
4.2 发票 “费用报销审批单”是否有采购领导签字。
4.3 购货发票冲个人往来的，需有财务领导签字。
4.4 系统里的发票金额与税额一定与报销的发票面值相符。
5 资格与培训：
相关采购员、财务部材料会计及部门领导须经过此文件培训。
6 工作流程：
6.1 使用程式：供应链→存货核算→入库核算→外购入库核算→分配→ 核算→确定→退出
6.2 使用程式：供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证→重新设置中选定外购入库→重设→选供应商→确定→选定单据→生成凭证
6.3、说明：
①发票后附的入库单，是当期之前的，先做“外购入库暂估冲回”凭证。再做“外购入库”凭证。
②发票后附的入库单，是当期的，直接做“外购入库”凭证。
③凭证模版要选择。
④“其他应付单”，审核要求类似于“采购发票”，选中单据后，点“凭证”，即可生成凭证。
财务会计→应付款管理→其他应付单→其他应付单-维护→选未记帐→确定→选中单据→凭证
⑤打印凭证。 7 相关文件： 无
8 会议记录： 无
9 附录： 无
用友ERP-U872采购系统操作流程
篇三:采购入库单生成凭证图
用友ERP-U872采购系统操作流程
写在前面：供应链管理系统在使用过程中与财务链有显著的差异，财务链更加注重财务核算的问题，更加强调企业会计准则的运用。而供应链的操作则以业务流程为主，且各处模块的关联更紧密。在财务链的使用中一般可以两个两个操作系统分开学习理解，如固定资产与总账或薪资管理系统与总账分开学习，又或单独总账进行学习。而供应链管理系统中如果学习采购管理，则必然分牵涉应付款管理系统、库存管理系统、存货管理系统和总账管理系统。所以在学习供应链时更多的强调业务流程及各系统的业务关系。
一、普通采购业务
从财务核算上看，普通采购业务一般会涉及到9个流程，分别是：
（1）采购需求部门提出采购申请，并按审批权限进行审核；
（2）采购部门根据审核的需求申请，与供应商进行磋商谈判，签订合同；
（3）供应商发出商品，并通知到货；
（4）仓储部门收到货物，并进行验收入库；
（5）收到采购发票送财务部门；
（6）财务部门收到发票后确认应付款；
（7）财务部门填写付款申请单，经过审核后进行付款处理；
（8）将应付款与已付款进行核销处理；
（9）对入库货物进行成本核算
体现在用友ERP财务管理系统中则有10个核算过程：请购订单到货入库发票采购结算确认应付款支付货款核销核算成本。核算过程中涉及以不同的子系统，如请购订单到货发票采购结算等五个环节在采购系统中进行处理，确认应付款支付货款核销等三个环节在应付款管理系统中进行处理，验收入库则在库存管理系统中进行，核算成本在存货管理系统中完成。具体的关系可以用图1表示。所以一笔普通采购业务要在四个核算系统中穿插进行，对于初学者来说有一定的困难，尤其是当某一个环节填制单据出错时更是难以回退进行修改，往往顺流操作3－5分钟可以处理完一笔业务，但逆流操作则需要花上10－20分钟，甚至最后还是无法达到修正的目的。
图1
下面以一例进行说明具体的操作过程：
[案例资料]
1月1日，业务员白雪向建昌公司询问键盘的价格（95.00元/只），评估后确认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。
1月2日，上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95.00元，要求到货日期为1月3日。采购入库单生成凭证图。
1月3日，收到所订购的键盘300只，并将所收到的货物验收入原料库。当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为8001。业务部门将采购发票交财务部门，财务部门确定些业务所涉及的应付款及采购成本，材料会计记材料明细账。财务部门开出转账支票一张，支票号为C1,付清采购货款。
[step1] 采购请购，填写请购单并进行审核。（本步骤可以省略）
以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－1
执行[供应链]－[采购管理]－[请购]－[请购单]
进入“采购请购单”界面，单采购入库单生成凭证图。
击“增加”按钮，按要求填入相关内容，具体见图2
图2采购入库单生成凭证图。
单击“保存”后进行“审核”，需要注意的是，一般请购人与审核人为不同的操作员。
[step2]采购订货，填写采购订单。（本步骤可以省略）
以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－2
执行[供应链]－[采购管理]－[采购订货]－[采购订单]进入采购订单界面，单击“增加”按钮，订单的生成可以依据上述填制的请购单。点击界面上的“生单”下拉“请购单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。
图3
出现图4所示，选择2013－1－1填列的请购单，同时点击OK确定按钮
图4
采购订单界面完成了请购单内容的复制，此时，如果需要修改请购单，则要先删除订单，取消请购单的审核方能进行。在订单界面上，填写供应商信息及计划到货日期。具体如图5所示
图5
点击界面上“保存”及“审核”按钮，完成订单工作。
[step3] 采购到货，填写请购单并进行审核。（本步骤可以省略）
以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3
执行[供应链]－[采购管理]－[采购到货]－[到货单]进入“到货单”界面，单击“增加”按钮，具体见图6
图6
到货单的生成可以依据采购订单生成，点击界面上的“生单”下拉“采购订单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。选择上一步骤经过审核的订单。从而形成有内容的到货单。具体如图7所示，单击界面“保存”、审核。
图7
采购管理模块操作手册
篇四:采购入库单生成凭证图
采购管理模块业务操作流程
一、采购管理系统与其他系统的关系图：
二、一般采购业务流程图
应付帐款管理
三、采购管理模块主要业务类型分五类：第一类当月外购入库单与采购发票同时到达的业务操作；第二类当月采购发票未到月末作暂估的业务操作；第三类收到采购发票后冲回上月暂估的业务操作；第四类采购费用分配的业务操作；第五类特殊业务操作。
四、当月外购入库单与采购发票同时到达的业务操作
1、正式操作前应具备的条件：①合规的入库单:说明合格的条件？②合格的商业发票：说明合格的条件？③入库与发票核对一致
2、操作步骤：（本业务共分七步）
第一步 填制外购入库单：首先点击【物流管理】→【采购管理】→【入库】→【外购入库单-录入】进入了外购入库单的界面。（如图
1）在外购入库单的界面中依次填列的下列栏目：<采购方式>选择现销或赊销、<供应商>选择具体的供货商名称（如北京轻联公司）、<日期>和<编号>选择入库单日期和编号、<收料仓库>录入相应的仓库、验收和保管录入相应的负责人名称，物料编码、实收数量、单价按物流部转来的入库单上的数据录入，填制上述栏目后点击保存并审核该单据。（如图2、图3）
本步骤规范化要求：供货商名称、单据编号、采购方式、由料仓库录入准确无误，及时审核单据。
供应商名称、单据编号的规范要求？
图1
图2
图3
第二步选择需生成发票的外购入库单：退出图3的界面，在图1的界面中点击【入库】→【外购入库单-查询】，进入条件查询的界面，在此我们输入相应的查询条件（或直接按回车），在外购入库单序时簿中可以找到已输入的单据。（如图4-图5）
第三步生成电子发票：选中需要生成发票的单据，点击下推菜单，选择生成购货发票（普通或专用）命令进入外购入库单生成发票的界面（在此我们选择的是生成专用发票）单击<生成>按钮可生成一张专用发票。（如图5-图6）
图4
图5
图6