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幼儿园财务预算_文档
篇一:幼儿园年度预算表
幼儿园财务预算
一、 预计收益情况
（一）学费收入
收入包括：1，幼儿园学费 （保育保教费） 2，代收代支费，幼儿服装费，
伙食费，车接送费用，生活用品，学习用品。
二、 经费支出
1、工资包括:：教师基本工资，绩效工资，福利保险，职工福利费用
2、租金：幼儿园每年支付房租： 万元
3、公务费： 万元
5、服装
6、交通费 单位：元
9、幼儿园用品
1）生活用品：手纸，肥皂，水杯，拖鞋，毛巾，浴巾，擦手油，浴液等
2）学习用品：书包，纸，彩笔，橡皮泥等
3）化妆品 单
11、 伙食费，包括幼儿伙食费和教职工伙食费
12、 广告费用： 每年招聘老师费用
宣传彩页费用
电视广告媒体投放费用
13、 装修费用： 材料费用
人工费用
14、每年房子修整费用：材料费用
人工费用
15、不可预见的每年支付费用：
16、每年的环境布置费用
17、大型维修车及房子费用
18、每学期大型户外活动及小活动费用开支
幼儿园投资预算 (1)
篇二:幼儿园年度预算表
杰林童画工作室教育研究中心 金色的梦想从杰林童画开始
杰林童画幼儿园投资预算分析 （2000㎡、300名幼儿）
杰林童画幼儿园预估年纯利润：
1． 常规年利润 = 年收入合计 — 年支出合计=360 — 131.15=228.85万元。 2． 首年利润=228.85 —96.2（首次投入装修及设备成本）132.65万元
3． 以上核算仍有利润空间，如，2500平方米的面积正常情况可收400名幼儿。
4． 因各地区经济发展水平和物价均有差异，收费标准与费用亦有所不同，故以上核算模版仅供参考。
中国·六盘水·杰林童画工作室 15186269815
幼儿园财务预算报告
篇三:幼儿园年度预算表
尊敬的各位领导：
大家好！请允许我代表财务部对富力幼稚学园的财务状况向大家汇报，首先，2009年这一年我们对富力幼稚学园的投资非常大，园里的基本设施和人力基本到位，可见我们的投资达到了预算的标准。我园一直以“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”为原则，在维持正常运转和发展的基本需要，参考2009年度开园情况，根据我园制定的3至5年计划，对阔园人力和物力的需求进行核算，并且经过市场调查，对物价的了解，结合实际需求，现在对2010年度的财务收支进行如下预算：
一、年学费收入
收入包括：1、幼儿保教费费 2、 幼儿伙食费
单位：元
二、年经费支出
l 、 工资：教职工工资包括：基本工资、绩效工资、 社会保险、 职工福 利费等。
教职工工资=880000元
福利=32000元
2、水电费、通讯费、园车及物业费、汽油费
水电费=33000元
通讯费=6000元
园车费=8500元（年审及保养）
汽油费=50000元
物业费=80000元
3、购教学用品、固定资产、办公用品、日常用品等
教学用品支出=110000元（主要包括教具和老师办公用品）
购固定资产=50000元（需要增加电脑、空调、玩具、钢琴、打印机及其他大型资产）
办公用品=22000元（财务、后勤、保健的办公费用）
日常用品=45000元（幼儿生活用品：毛巾、餐具、香皂等等）
4、伙食费支出及退保教伙食费等
伙食费支出=175000元
退保教费及伙食费=520200元（对于缺勤幼儿所退的保教伙食费） 维修及其他支出=50000元(厨房及其他办公用品的维修和检修） 操场、教室及厨房等二次装修支出=480000元
以上支出预算总计2541700元
以上是财务对2010年度收入和支出的预算详情，其支出主要表现在：主营业务成本占48%，管理费用占26%，固定资产占10%，其他占总支出的16%。总体上看来，我们的支出与收入并不乐观，随时都可能有资金周转困难的情况。除此之外，我们不排除资金的风险和物价上涨的可能，另外还有需要备用意外的资金，所以建议各位为缓
解我园的资金周转情况，考虑追加投资或者借贷长期贷款。另外希望各层管理人员能逐层下达管理理念，合理支出，禁止浪费，做到每一分钱都用得洽到好处。严格制定各部门对水电及其他物品的浪费的情况，对于需要购置的物品进行先预算、后安置的方式。最后希望大家同心协力，为我们富力幼稚学园的发展而努力奋斗。
2010
汇报人：财务会计年1月5日
2010年度财务预算报告
富力幼稚学园
中小学(幼儿园)预算报表体系
篇四:幼儿园年度预算表
中小学预算报表体系
中小学预算报表反映中小学年度预算收支规律、教育教学活动开展和事业发展重点需要
等基本内容，是中小学预算的主要表现形式。一套完整合理、逻辑清晣、内容简明的中小学预算报表体系，有助中小学预算编制工作的顺利开展，也有助于加强农村中小学预算管理及预算监督。为此，我县根据有关法规、办法，结合中小学特点，设计了一套中小学预算报表，供各单位在具体执行中参考。
一、 报表构成
中小学预算报表体系由学校基本情况表、学校收入/支出预算表和政府采购预算表、维修
（修缮）预算表、大额费用支出预算明细表等5张报表组成。
二、 填报范围和要求
（一） 填报范围
教育系统各乡镇中小学(幼儿园)、县直学校。
（二） 填报要求
1.学校预算编制完毕后，应撰写预算编制说明，与预算表一并上报。预算编制说明应简明扼要的介绍学校预算年度的基本情况、预算收支情况、分析预算年度的主要收支变化及其因素，说明预算年度收支预算安排的基本思路和所遵循的预算编制原则。
2.基本封面须填写学校全称、学校代码。
3.综合报表须有学校领导签字，加盖学校公章，并按规定时间上报。
三、填报项目说明
（一）封面
1.单位代码：填报教育事业统计学校编码。
2.单位名称：填报学校的全称（与学校公章一致）。
3.单位地址：填报学校具体地址。例如，疏勒县XX乡XX村XX组。
4.地形地貌：填报学校所在地地形地貌状况，疏勒县为平原。
（二）学校基本情况表
1.编制数：指县级机构编制委员会办公室核定的学校人员编制数。
2.在职教职工人数：指学校实有在职教职工人数，包括行政管理人员、教学辅助人员、专任教师和工勤人员。
3.专任教师：指专职从事教学工作的人员，包括临时调去帮助做其他工作的人员，不包括调离教学岗位担负行政领导工作的原教学人员。
4.离休人员：指1949年10月1日之前参加工作，并已办理离休手续的中小学教职工。
5.退休人员：只能按国家规定符合退休年龄，并已办理退休手续的中小学教职工。
6.长休人员：指因病休假在6个月以上的中小学教职工。
7.临时工：指学校临时聘用人,包括代课教师和临时聘用的非国家正式职工。
8. 代课老师：指在学校任职一年以上的代课人员人数。
9.财政负担享受遗属补助人数：指按政策规定享受遗属补助的人员数。
10.财政负担享受独生子女补助人数：指按政策规定享受独生子女补助的人员数。
11.班级数：指编制预算时，学校实有的全部教学班数。
12.在校学生数：指2015年9月份学校上报的事业统计人数。
13.小学生人数:指具有小学学籍的在校学生总数，包括普通小学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校的小学学生。
14．中学学生人数指具有中学学籍的在校学生总数，包括普通初中、普通高中、中职、完全中学中的初高中部、九年一贯制学校、十二年一贯制学校的学生。
15.住宿生：指学校寄宿的学生总数。
16.贫困生：指按照当地有关规定纳入“两免一补”资助范围的学生人数。
17.学校占地面积：指学校（教学点）校园内的土地面积，不包括校园外学校拥有的农场，林场及校办工厂等的土地面积。
18.校舍建筑总面积：指产权归学校（教学点）所有，已经使用的各种用房建筑面积，不包括尚未竣工的在建工程和借用、租用的房舍或临时搭用的棚舍。
19.教学及教学辅助用房：指产权归学校（教学点）所有，用于开展教学及教学辅助活动的用房。入教室、实验室、图书室、多媒体室等。
20.行政办公用房：指产权归学校（教学点）所有，用于学校行政办公的用房。如行政办公室、教学办公室、会议室、少先队活动室、卫生保健室、值班室等。
21.生活服务用房：指产权归学校（教学点）所有，为教职工和学生提供服务的用房。如学生宿舍，教工宿舍，食堂、厕所等，不包括实行房改的教工宿舍。
22.校舍建筑总面积中的危房面积
23．B级危房面积：指由房屋鉴定部门按照建设部颁发的《危险房屋鉴定标准》鉴定的危险等级为B级的校舍面积。
24. C级危房面积：指由房屋鉴定部门按照建设部颁发的《危险房屋鉴定标准》鉴定的危险等级为C级的校舍面积。
25. D级危房面积: 指由房屋鉴定部门按照建设部颁发的《危险房屋鉴定标准》鉴定的危险等级为D级的校舍面积。
26.机动车船数量：指学校实际拥有的机动车的数量。
27.办公电话数量：指学校实际安装的固定办公电话数量。
28.教学仪器设备总值：指学校现有的各种仪器设备价值总和，如实验仪器设备、音乐仪器设备、体育器材设备、美术器材设备等。
29.图书册数：指学校图书馆（图书室）储存的正式出版的图书的数量。
30.课桌凳数量：指学校现有学生课桌凳数量，不包括学生自带课桌凳。
（三）学校收支预算表
学校收入情况
需要填报内容包括：
1. 公共财政预算拨款：指学校直接从财政部门或通过主管部门从财政部门取得的各类经费，包括正常经费和专项资金(公用经费、伙食费、营养餐、免学费、助学金等)。
2.事业收入：指学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费（如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等），以及与教育教学活动直接相关的对外服务性收费（如未纳入行政事业性收费的非学历培训费等）等。以上费用全额上缴财政，使用时再从财政核拨。
3.上级补助收入：指学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4.其他收入：指中小学校取得的除上述规定以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，以及食堂净收入等。
学校支出情况
需要填报内容包括：
1.工资福利支出。反映学校开支的在职教职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及幼儿园年度预算表。
为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（1）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括岗位工资、薪级工资。
预算年度基本工资=编制预算时上月基本工资合计×12个月。
（2）津贴补贴：反映经国家批准建立的艰苦边远地区津贴、地区附加津贴、岗位津贴、特殊岗位津贴补贴。
预算年度的津贴补贴=编制预算时上月津贴补贴合计×12个月。
（3）奖金：反映国家规定的年度年终一次性奖金。
（4）社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金等。
预算年度的社会保障缴费=按当地政府规定的缴费基数及比例计算的月缴费额×12个月（养老保险20%、医疗保险6.5%、失业保险2%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%+每个人每个月大病保险10元）
（5）绩效工资：反映事业单位工资人员的绩效工资。幼儿园年度预算表。
预算年度的绩效工资=编制预算时上月绩效工资合计×12个月。
（6）其他工资福利支出：包括代课教师，保安人员工资。
预算年度的其他工资福利支出=编制预算时上月其他工资福利支出合计×12个月
2.商品和服务支出：反映学校维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出。
（1）办公费：反映学校购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准日常办公用品、书报杂志等支出。
（2）印刷费：反映学校的印刷费支出。
（3）咨询费：反映学校咨询方面的支出。
（4）手续费：反映学校支付的各类手续费支出。
（5）水费：反映学校支付的水费、污水处理费等支出。
（6）电费：反映学校的电费支出。
（7）邮电费：反映学校开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
（8）取暖费：反映学校取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由学校支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
（9）物业管理费：反映学校开支的办公用房，教职工及离退休人员宿舍（周转房）等的物业管理费，包括综合治理、保洁费用，绿化、卫生等方面的支出(学校安保费用、校园保洁费用、校园绿化费用、其他物业费用等)。
（10）差旅费：反映学校工作人员出差发生城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
（11）维修（护）费：反映学校日常开支的固定资产（不包括交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，各类设备维护费用等。(需填报“学校维修(修缮)预算汇总表”)
（12）租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
（13）会议费：反映学校在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
（14）培训费：反映学校教职工参加各类培训支出。包括教师培训及其他培训费。教师培训
费按照年度公用经费预算总额的5%安排，标准提取的“职工教育经费”也在本科目反映。他
（15）专用材料费：反映学校购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，实验室药品及用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器材料等方面的支出。（实验耗材费用、体育耗材费用、其他材料费用等）。
（16）劳务费：反映学校支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、评审费等。
（17）公务用车运行维护费：反映学校按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（18）其他交通费用：反映学校除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如出租车费用等。
（19）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，如行政赔偿费和诉讼费、会员费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等(包括学校财产、责任保险等费用)。
3.对个人和家庭补助支出：反映学校用于对个人和家庭的补助支出。
（1）离休费：反映学校的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
预算年度的离休费=编制预算时上月离休费合计×12个月。
（2）退休费：反映学校的退休人员的退休费和其他补贴。
预算年度的退休费=编制预算时上月退休费合计×12个月。
（3）抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
（4）生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，包括遗属补助及援疆干部补助。
预算年度的生活补助=编制预算时上月生活补助合计×12个月
（5）医疗费：反映学校在职教职工、离退休人员的医疗费，学生医疗费的医疗救助支出。幼儿园年度预算表。
（6）助学金：反映学校学生助学金费用、伙食费、学生营养餐补助费用等。
助学金费用：职业中学2000元/生/学年，普通高中2000元/生/学年；
伙食费：幼儿园1000元/生/学年、小学1250元/生/学年，初中1500元/生/学年;
学生营养餐补助费用：反映学校按规定提取学生营养改善计划资金, 农村小学、初中800元/生/年。
（7）奖励金：反映学校的奖励支出，独生子女父母奖励等
（8）住房公积金：反映学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
预算年度的住房公积金=编制预算时上月基本工资和津贴补贴合计×12%×12。
（9）其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费等。
4.其他资本性支出：反映学校预算年度为满足基本办学条件需开支的支出。
（1）房屋建筑物购建：反映学校用于购买、自行建造办公用房、库房，职工生活用房、学生宿舍、食堂等的支建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。
（2）办公设备购置费：反映学校用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。
（3）专用设备购置费：反映学校用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、仪器设备、电教设备等。
（4）大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物等大型修缮的支出。
（5）信息网络及软件购置更新：反映学校用于信息网络方面的支出，如计算机硬件、软件购置、开发，应用支出等。如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映（在办公费中反映）。
（6）公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（7）其他资本性支出：反映著作权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出，如购置图书等。
（四）政府采购预算表
本表反映学校预算年度政府采购预算情况，包括采购项目名称、计量单位、采购数量，
单价、采购金额和拟采购时间。凡纳人当地政府采购范畴的支出、均需填报《政府采购预算表》。
81.采购项目名称：填报需进行政府采购的项目名称。
2.计量单位：填报政府采购的项目的具体计量单位。如台、个、张、平米等。
3.数量：填报政府采购的项目的具体数量。
4.金额：填报用各种资金购置政府采购项目的资金数额。
5.拟采购时间：填报拟采购项目的具体时间。
（五）维修（修缮）预算表
本表反映学校预算年度维修（修缮）预算表，包括维修、修缮项目名称、计量单位、维修面积，单价、维修金额和拟维修(修缮)时间。
1.项目名称：填报需进行维修（修缮）的具体名称。
2.计量单位：填报维修（修缮）的项目的具体计量单位。如台、个、张、平米等。
3.数量：填报维修（修缮）项目的具体数量。
4.金额：填报维修（修缮）项目的资金数额。
5.拟维修（修缮）时间：填报拟维修（修缮）项目的具体时间。
（六）大额费用支出预算明细表
本表反映学校预算年度除政府采购、维修（修缮）以外的金额在2000元以上的一次性支出。
（*2015年已发生的各项经费，如政府采购、维修（修缮）等费用必须反映在2016年预算中）
(备注: 各项经费分配标准为：（1）公用经费标准：农村幼儿园600元/生/学年，小学600元/生/学年，初中800元/生/学年，职业中学1500元/生/学年，普通高中1200元/生/学年；（2）农村学校取暖费标准： 幼儿园85元/生/学年，小学105元/生/学年，中学105元/生/学年；（3）农村学校伙食费标准：幼儿园1000元/生/学年，小学1250元/生/学年，中学1500元/生/学年；（4）营养改善计划：农村小学、初中800元/生/年；（5）助学金：职业中学2000元/生/学年，普通高中2000元/生/学年；（6）住宿费：职业中学600元/生/学年。)